Ano 2023
Receitas
Código | Descrição | Orçamento 2023 | Orçamento ( Jun- ) | Realizado ( Jun - ) |
% Execução | % Total |
3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 11.006,38 | 5.206,02 | 4.089,21 | 79 | 37 |
3.01.01 | RECURSOS COB | 7.907,41 | 3.562,11 | 3.876,24 | 109 | 49 |
3.01.02 | RECURSOS CPB | 3.098,97 | 1.465,82 | 1.012,96 | 69 | 33 |
3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 4.596,27 | 2.174,00 | 1.811,28 | 83 | 39 |
3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 4.596,27 | 2.070,52 | 1.811,28 | 87 | 39 |
3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 53,61 | 525,91 | 981 | 464 |
3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | 113,32 | 51,04 | 522,68 | 1024 | 461 |
3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 3,23 | 0 | 0 |
3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 247,08 | 116,87 | 149,64 | 128 | 61 |
3.04.01 | FINANCEIRAS | 247,08 | 116,87 | 149,64 | 128 | 61 |
3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
RECEITAS TOTAIS | 15.963,05 | 7.496,89 | 6.576,04 | 88 | 41 |
Ano 2023 - Valores em R$ Mil
Despesas
Ano 2023 - Valores em R$ Mil
Código
Descrição
Orçamento 2023
Orçamento ( Jun - )
Realizado ( Jun - )
% Execução
% Total
4.01
DESPESAS ESPORTIVAS
9.853,32
4.562,09
5.564,91
122
56
4.01.01
EVENTOS ESPORTIVOS
8.384,19
3.881,88
3.878,27
100
46
4.01.02
DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS
1.469,13
680,21
1.686,64
248
115
4.02
DESPESAS COM PESSOAL
1.383,75
640,68
869,22
136
63
4.02.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
1.383,75
640,68
869,22
136
63
4.03
DESPESAS OPERACIONAIS
4.247,56
1.966,62
1.242,14
63
29
4.03.01
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
4.127,20
1.910,89
1.158,65
61
28
4.03.02
DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS
120,36
55,73
83,48
150
69
4.04
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
0,00
0,00
241,56
100
0
4.04.01
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES
0,00
0,00
241,56
100
0
4.05
DESP SUPORTADAS POR RP FATO GERADOR PROJETOS.
395,43
183,08
0,00
0
0
4.05.01
DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS
395,43
183,08
0,09
0
0
DESPESAS TOTAIS
15.880,06
7.352,47
7.917,83
108
50
Ano 2022
Receitas
Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez ) | Realizada ( Dez ) | %Execução | %Total |
3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 8.503,84 | 8.503,84 | 12.738,77 | 150 | 150 |
3.01.01 | RECURSOS COB | 6.520,09 | 6.520,09 | 7.975,96 | 122 | 122 |
3.01.02 | RECURSOS CPB | 1.983,75 | 1.983,75 | 4.762,81 | 240 | 240 |
3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 3.205,51 | 3.205,51 | 3.614,79 | 113 | 113 |
3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 94,37 | 94,37 | 2.972,00 | 3149 | 3149 |
3.03.01 | RECURSOS DE TERCEIROS | - | - | 2.972,00 | 100 | 100 |
3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 94,37 | 94,37 | - | - | 0 |
3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 28,51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
.04.01 | FINANCEIRAS | 28.51 | 28,51 | 278,19 | 976 | 976 |
RECEITAS TOTAIS | 11.832,23 | 11.832,23 | 19.603,75 | 166 | 166 |
Despesas
Código | Descrição | Orçamento 2022 | Orçamento ( Dez- ) | Realizada ( Dez - ) | %Execução | %Total |
4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 8.078,24 | 8.078,24 | 13.736,01 | 170 | 170 |
4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 4.680,71 | 4.680,71 | 12.264,80 | 262 | 262 |
4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS | 3.397,54 | 3.397,54 | 1.471,21 | 43 | 43 |
4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.784,85 | 1.784,85 | 1.675,10 | 94 | 94 |
4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.755,17 | 1.755,17 | 2.166,78 | 123 | 123 |
4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.590,69 | 1.590,69 | 2.043,91 | 128 | 128 |
4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS TRIBUTÁRIAS | 164,48 | 164,48 | 122,87 | 75 | 75 |
4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 | 200,00 | 83,01 | 42 | 42 |
4.05 | DESPESAS SUPORTADAS POR RP TENDO COMO FATO GERADOR PROJETOS | - | - | - | 100 | 100 |
4.05.01 | DESPESAS ORIGINADAS PELOS PROJETOS | - | - | - | 100 | 100 |
DESPESAS TOTAIS | 11.818.26 | 11.818,26 | 17.660,90 | 149 | 149 |
Ano 2022 - Valores em R$ Mil
Ano 2021
Receitas
Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez - ) | %Execução | %Total |
3.01 | RECURSOS PÚBLICOS | 6.915,91 | 6.274,98 | 90,7 | 71,1 |
3.01.01 | RECURSOS COB | 4.181,87 | 4.706,94 | 112,6 | 53,3 |
3.01.02 | RECURSOS CPB | 2.734,04 | 1.568,04 | 57,4 | 17,8 |
3.01.03 | RECURSOS CONVÊNIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
3.02 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
3.02.01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 2.754,87 | 2.426,31 | 88,1 | 27,5 |
3.03 | RECURSOS DE TERCEIROS | 272,68 | 89,09 | 32,7 | 1,0 |
3.03.01 | RECURSOS DE MARKETING | 239,11 | 5,00 | 2,1 | 0,1 |
3.03.02 | RECEITAS DIVERSAS | 33,58 | 84,09 | 250,4 | 1,0 |
3.04 | FINANCEIROS TRIBUTARIOS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
3.04.01 | FINANCEIRAS | 44,44 | 37,40 | 84,1 | 0,4 |
3.05 | RECURSOS NÃO OPERACIONAIS | - | - | 0,0 | 0,0 |
3.05.01 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | - | - | 0,0 | 0,0 |
RECEITAS TOTAIS | 9.987,90 | 8.827,77 | 88,4 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Despesas
Código | Descrição | Orçamento 2021 | Realizada (Dez -) | %Execução | %Total |
4.01 | DESPESAS ESPORTIVAS | 6.707,19 | 6.052,68 | 90,2 | 66,2 |
4.01.01 | EVENTOS ESPORTIVOS | 3.069,48 | 3.931,79 | 128,1 | 43,0 |
4.01.02 | DESPESAS OPERACIONAIS ESPORTIVAS | 3.637,71 | 2.120,88 | 58,3 | 23,2 |
4.02 | DESPESAS COM PESSOAL | 1.563,03 | 1.485,17 | 95,0 | 16,2 |
4.02.01 | DESPESAS C/ EMPREGADOS | 1.563,03 | 1.485,17 |
95,0 |
16,2 |
4.03 | DESPESAS OPERACIONAIS | 1.593,25 | 1.604,06 | 100,7 | 17,5 |
4.03.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.336,27 | 1.479,84 | 110,7 | 16,2 |
4.03.02 | DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS | 256,98 | 124,22 | 48,3 | 1,4 |
4.04 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
4.04.01 | DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 102,52 | 1,33 | 1,3 | 0,0 |
DESPESAS TOTAIS | 9.965,99 | 9.143,24 | 91,7 | 100,0 |
Ano 2021 - Valores em R$ Mil
Ano 2020
Receitas
Código | Descrição | Orçamento Ano | Realizada (Jan - Dez) | %Execução (Jan - Dez) | %Total |
3.01 | Recursos Publicos | 5.368.00 | 4.394,53 | 81,9% | 68,0% |
3.02 | Recursos Próprios | 3.105.52 | 1.970,10 | 63,4% | 30,5% |
3.03 | Recursos de Terceiros | 596.21 | 63,56 | 10,7% | 1,0% |
3.04 | Financeiros e Tributários | 233.54 | 31,12 | 13,3% | 0,5% |
3.05 | Recursos não Operacionais | 0,0% | 0,0% | ||
RECEITAS TOTAIS | 9.303.27 | 6.459,31 | 69,4% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
Despesas
Código | Descrição | ORÇAMENTO APROVADO Ano | Realizada (Jan - Dez) |
% Execução | %Total |
4.01 | Despesas Esportivas | 6.245.17 | 3.966,31 | 63,5% | 60,3% |
4.02 | Despesas com Pessoal | 1.786.88 | 1.378,68 | 77,2% | 21,0% |
4.03 | Despesas Operacionais | 993.41 | 1.113,47 | 112,1% | 16,9% |
4.04 | Despesas Exercícios Anteriores | 240.60 | 114,20 | 47,5% | 1,7% |
DESPESAS TOTAIS: | 9.266.06 | 6.572,65 | 70,9% | 100,0% |
Ano 2020 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.
Ano 2019
Receitas
Descrição
ORÇAMENTO (Ano)
Realizado (Dez - )
Execução
Total
3.01 Recursos Publicos
4.519,89
3.696,52
81,8%
47,8%
3.02 Recursos Próprios
3.357,96
3.205,51
95,5%
41,5%
3.03 Recursos de Terceiros
2.520,92
776,87
30,8%
10,1%
3.04 Financeiros e Tributários
653,97
47,36
7,2%
0,6%
3.05 Recursos não Operacionais
0,0%
0,0%
RECEITAS TOTAIS
11.052,74
7.726,27
69,9%
100,0%
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
Despesas
Descrição
ORÇAMENTO (Ano)
Realizado (Dez - )
Execução
Total
4.01 Despesas Esportivas
5.126,60
3.526,03
68,8%
48,1%
4.02 Despesas com Pessoal
1.840,23
1.885,74
102,5%
25,7%
4.03 Despesas Operacionais
3.163,73
1.722,71
54,5%
23,5%
4.04Despesas Exercícios Anteriores
0
192,48
100,0%
2,6%
DESPESAS TOTAIS
10.130,56
7.326,96
72,3%
100,0%
Ano 2019 - Valores em R$ Mil
* Dados gerenciais, sujeitos à alteração quando do fechamento contábil.